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2021年2月01日 -
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這一切的實施者,只是一幫美國散戶。
這其中最突出的是一個名為WallStreetBets的散戶組織,直譯過來就是“華爾街賭徒”。
而散戶賭徒與華爾街機構投資者們開戰的原因:遊戲驛站(GME)
遊戲驛站:戰爭的導火索
作為一家有著37年歷史之久的老牌遊戲產品零售商,遊戲驛站主要以線下零售為主。
不過,近年來遊戲驛站卻出現連續虧損,2020年,在新冠疫情的影響下虧損更加慘重。
於是,遊戲驛站被華爾街做空機構盯上了。
(香櫞研究創始人Andrew Left)
1月19日,知名做空機構香櫞研究突然發布公告,看空GME。香櫞表示:GME的股價只值20美元,而且那些購買GME股票的人,都將會是這場撲克遊戲中的輸家。
報告一出,GME股價應聲暴跌。
接著,各路看空機構紛紛出手,GME看空勢頭一路高漲,股價被打壓到只剩下3美元/股。
然後,Wall Street Bets開始入局。
(散戶入局後,GME股價直線飆漲)
Wall Street Bets是美國版貼吧的一個主題交流論壇。這個論壇上有著很多信奉YOLO(you only live once)的年輕股民,他們的操作很簡單,用最高的杠杆,買最“妖孽”的股票。
而且,在YOLO年輕股民中有很多都是遊戲驛站(GME)的擁躉。為了財富和年輕人的執著,他們決定出手。
1月22日,GME開盤後便開始逆向操作:
60分鐘內,股價上漲了5%;
2個小時內,股價漲超10%;
3個小時,估計持續高走,上漲突破40%;
4個小時,GME上漲超70%,股價突破70美元/股。
然後,從1月23日開始,越來越多的散戶投資者開始All in遊戲驛站。
1月26日,馬斯克推特發文“Gamestonk!!”(Stonk有“猛烈炮擊”之意)
,為遊戲驛站的飆升再添了一把火。
在馬斯克的推特發布後,遊戲驛站盤後股價一度飆漲超66%。
截至美東部時間1月28日上午10時,GME股價已經漲到468.49美元/股。
安全威脅與拔網線、去代碼
遊戲驛站的股價一路暴漲,做空機構紛紛爆倉。2021年剛剛過去29天,遊戲驛站上的空頭虧損已經超過了50億美元,甚至一度傳聞千億對沖基金Melvin平台要破產。
接著,事情就開始變味了。
先是因為看空,香櫞雇員及其家人開始收到威脅,以至於香櫞表示不會對遊戲驛站(GME)進行評論,家人安全第一。
然後,美國在線券商Robinhood等先後關閉了遊戲驛站(GME)、AMC院線(AMC)和諾基亞(NOK)的股票買賣。
時間到了1月28日,Discord平台決定移除Wallstreetbets服務器。而Discord給出的理由是:該論壇多次違反平台的反仇恨言論政策。
同日,納斯達克交易所公司的CEO表示,會監控社交媒體上的言論,如果發現言論與股票的異常表現相關,就會暫停股票交易。
經過這一系列的舉措後,遊戲驛站(GME)的股價開始下跌。
(過山車一般的股價波動)
截至美國東部時間1月28日收盤,遊戲驛站(GME)從最高時的468美元/股下降到193.60美元/股,蒸發了一半以上的市值。
到了這裏,一群段子手們開始進場:
妖風四起的感覺!
A股開始港股化、美股開始A股化,大家一起全球化。
正經地說:遊戲驛站肯定有泡沫了
玩笑歸玩笑,不過就現在來看,遊戲驛站這三位數的股票價格肯定是有泡沫了。
2018年、2019年,遊戲驛站(GME)的淨利潤分別虧損了45億元、32億元。2020年前三季度,遊戲驛站的虧損額接近20億美元,營收下降了30.1%。
(遊戲驛站近些年的財務表現很不好)
這樣的一個財務表現,毫無疑問,遊戲驛站(GME)根本沒有市值大漲的內在支撐。
此外,美國財長耶倫領導的拜登政府經濟團隊也已經開始“監察遊戲驛站的情況”,相信這場資本泡沫應該會很快抹平。
即便如此,“拔網線”、“刪除股票代碼”等行為又是否正確呢?
1月28日晚上,做空機構香櫞研究表示:將發表重要聲明,所有個人投資者都應注意。所有人都可以自由發表言論和謹慎投資。
這或許正是對“拔網線”、“刪除股票代碼”的反饋:
機構可以做空任意一只股票,當散戶們因為某一個平台而聚集起來影響某一只股票走勢的時候,就要被“拔網線”,這樣肯定不合理。
當然有一點可能還要說一下,遊戲驛站眼下的這一波大漲,應該不只是散戶熱炒這麼簡單。
從市場成交量上來看,動輒數億、數十億美元的交易量,單日成交量最高超過200億美金,如果沒有機構投資者參與其中,恐怕不可能有這麼大的波動。
(沒有機構投資者加入,這樣的交易量很難出現)
最大的可能是散戶投資者先進入市場,然後掀起了市場狂熱,接著就是部分機構投資者決定買入這些股票,進而助長了這波“不科學”的操作。
趁勢賺錢,大撈一筆,還能把“鍋”甩給散戶投資者,這才是高端操作。
作者:鬼谷山人 學點兒投資